半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 5月20日) | 390 | 390 | 0.7803 | 0.7803 |
| 第2計算期間末 | (2023年 5月22日) | 395 | 395 | 0.7833 | 0.7833 |
| 第3計算期間末 | (2024年 5月20日) | 635 | 635 | 0.8004 | 0.8004 |
| 第4計算期間末 | (2025年 5月20日) | 852 | 852 | 0.7736 | 0.7736 |
| 2024年11月末日 | 773 | ― | 0.7942 | ― | |
| 12月末日 | 810 | ― | 0.8059 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 811 | ― | 0.7940 | ― | |
| 2月末日 | 798 | ― | 0.7693 | ― | |
| 3月末日 | 819 | ― | 0.7649 | ― | |
| 4月末日 | 845 | ― | 0.7691 | ― | |
| 5月末日 | 887 | ― | 0.8014 | ― | |
| 6月末日 | 942 | ― | 0.8355 | ― | |
| 7月末日 | 1,020 | ― | 0.8996 | ― | |
| 8月末日 | 1,005 | ― | 0.9411 | ― | |
| 9月末日 | 915 | ― | 0.9433 | ― | |
| 10月末日 | 961 | ― | 0.9442 | ― | |
| 11月末日 | 1,004 | ― | 0.9663 | ― | |
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