有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 5月20日) | 390 | 390 | 0.7803 | 0.7803 |
| 第2計算期間末 | (2023年 5月22日) | 395 | 395 | 0.7833 | 0.7833 |
| 第3計算期間末 | (2024年 5月20日) | 635 | 635 | 0.8004 | 0.8004 |
| 2023年 5月末日 | 379 | ― | 0.7473 | ― | |
| 6月末日 | 423 | ― | 0.7842 | ― | |
| 7月末日 | 447 | ― | 0.7830 | ― | |
| 8月末日 | 460 | ― | 0.7741 | ― | |
| 9月末日 | 459 | ― | 0.7485 | ― | |
| 10月末日 | 454 | ― | 0.7059 | ― | |
| 11月末日 | 497 | ― | 0.7426 | ― | |
| 12月末日 | 527 | ― | 0.7604 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 548 | ― | 0.7767 | ― | |
| 2月末日 | 564 | ― | 0.7890 | ― | |
| 3月末日 | 608 | ― | 0.8127 | ― | |
| 4月末日 | 622 | ― | 0.7934 | ― | |
| 5月末日 | 625 | ― | 0.7780 | ― | |
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