有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 5月20日) | 390 | 390 | 0.7803 | 0.7803 |
| 第2計算期間末 | (2023年 5月22日) | 395 | 395 | 0.7833 | 0.7833 |
| 2022年 5月末日 | 395 | ― | 0.7895 | ― | |
| 6月末日 | 393 | ― | 0.7855 | ― | |
| 7月末日 | 423 | ― | 0.8450 | ― | |
| 8月末日 | 432 | ― | 0.8642 | ― | |
| 9月末日 | 407 | ― | 0.8137 | ― | |
| 10月末日 | 420 | ― | 0.8403 | ― | |
| 11月末日 | 416 | ― | 0.8321 | ― | |
| 12月末日 | 389 | ― | 0.7772 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 397 | ― | 0.7930 | ― | |
| 2月末日 | 380 | ― | 0.7600 | ― | |
| 3月末日 | 378 | ― | 0.7558 | ― | |
| 4月末日 | 381 | ― | 0.7612 | ― | |
| 5月末日 | 379 | ― | 0.7473 | ― | |
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