純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2023年3月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/15 9:39

#2 中間注記表（連結）

項目	第2期中間計算期間自 2021年 9月17日至 2022年 3月16日	第3期中間計算期間自 2022年 9月17日至 2023年 3月16日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の60	同左

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	17	27,548
追加型株式投資信託	84	482,408
合計	101	509,956

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#4 投資状況（連結）

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,420,553	1.74
合計(純資産総額)		542,226,745	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本532,806,19298.26コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―9,420,5531.74合計(純資産総額)542,226,745100.00(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,221,291,028	3.61
合計(純資産総額)		116,792,348,391	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ44,573,116,11138.16ドイツ18,302,926,02715.67フランス4,776,131,8354.09オランダ6,508,200,4665.57ベルギー3,074,711,6722.63アイルランド5,463,257,7104.68イギリス12,989,024,16111.12スイス8,523,609,2467.30ケイマン3,684,046,0413.15韓国2,468,684,1362.11ジャージー2,207,349,9581.89小計112,571,057,36396.39コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―4,221,291,0283.61合計(純資産総額)116,792,348,391100.00その他の資産の投資状況

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計			653,269
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 9月16日現在)	(2023年 3月16日現在)
負債合計	408	208,074,623
純資産の部
元本等

注記表

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