有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 2024年3月29日現在の状況を記載しています。2024/06/17 9:03
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/06/17 9:03
項目 第3期中間計算期間自 2022年 9月17日至 2023年 3月16日 第4期中間計算期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の60 同左 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年3月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。2024/06/17 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 14 27,201 追加型株式投資信託 83 526,579 合計 97 553,780 - #4 投資状況（連結）
- 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)2024/06/17 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 20,788,104 1.80 合計(純資産総額) 1,152,384,517 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,131,596,413 98.20 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 20,788,104 1.80 合計(純資産総額) 1,152,384,517 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 2,527,692,842 1.89 合計(純資産総額) 133,656,465,416 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 63,263,729,986 47.33 ドイツ 16,961,433,753 12.69 フランス 5,343,614,403 4.00 オランダ 8,830,765,179 6.61 ベルギー 2,201,829,113 1.65 アイルランド 5,256,654,568 3.93 イギリス 12,856,987,208 9.62 スイス 8,630,300,206 6.46 ケイマン 2,468,368,068 1.85 韓国 2,588,544,000 1.94 ジャージー 2,726,546,090 2.04 小計 131,128,772,574 98.11 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 2,527,692,842 1.89 合計(純資産総額) 133,656,465,416 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/17 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 695,810 (純資産の部) 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/06/17 9:03
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型) - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/06/17 9:03
注記表(2023年 9月19日現在) (2024年 3月19日現在) 負債合計 163,269,664 1,570 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
