純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2025年3月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

項目	第4期中間計算期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日	第5期中間計算期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の60	同左

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	11	20,362
追加型株式投資信託	85	518,094
合計	96	538,456

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#4 投資状況（連結）

ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	29,841,313	2.01
合計(純資産総額)		1,486,016,395	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,456,175,08297.99コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―29,841,3132.01合計(純資産総額)1,486,016,395100.00(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,404,977,515	3.96
合計(純資産総額)		111,369,034,915	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ50,037,722,00144.93ドイツ11,102,378,8629.97フランス7,077,501,5076.35オランダ8,307,269,1337.46ベルギー943,945,4920.85アイルランド6,773,368,8196.08イギリス9,139,996,6898.21スイス5,505,182,2904.94デンマーク2,961,692,5022.66ケイマン1,656,725,5601.49韓国1,733,228,3521.56ジャージー1,725,046,1931.55小計106,964,057,40096.04コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―4,404,977,5153.96合計(純資産総額)111,369,034,915100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計			787,529
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 9月17日現在)	(2025年 3月17日現在)
負債合計	154,446,599	304,441,901
純資産の部
元本等

注記表

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