有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月25日-令和3年9月16日)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2021年10月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,011,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,574,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 105,587,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0283 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,283 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2021年10月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,793,976,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,992,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,556,984,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,454,745,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.1163 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (121,163 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
