有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2022年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 342,885,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,606,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 372,934,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9187 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,187 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2022年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,242,378,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,450,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,186,927,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,481,280,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.9887 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (109,887 | 円) |
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