有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2023年9月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 811,438,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 810,703,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 689,567,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1757 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,757 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2023年9月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 123,362,643,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,195,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,186,447,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,537,454,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14.4289 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (144,289 | 円) |
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