有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/18-2025/09/16)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2025年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,732,185,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,188,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,729,996,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,187,814,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,565 | 円) |
(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
| 2025年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,199,177,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,199,129,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,392,842,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18.6457 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (186,457 | 円) |
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