有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月11日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 105 | 105 | 0.9732 | 0.9732 |
| 2021年 6月末日 | 15 | ― | 1.0018 | ― | |
| 7月末日 | 15 | ― | 1.0139 | ― | |
| 8月末日 | 18 | ― | 1.0202 | ― | |
| 9月末日 | 28 | ― | 1.0071 | ― | |
| 10月末日 | 35 | ― | 1.0224 | ― | |
| 11月末日 | 47 | ― | 1.0245 | ― | |
| 12月末日 | 58 | ― | 1.0312 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 68 | ― | 1.0012 | ― | |
| 2月末日 | 77 | ― | 0.9830 | ― | |
| 3月末日 | 92 | ― | 0.9905 | ― | |
| 4月末日 | 109 | ― | 0.9595 | ― | |
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