有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 105 | 105 | 0.9732 | 0.9732 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 375 | 375 | 0.9127 | 0.9127 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 875 | 875 | 0.9421 | 0.9421 |
| 第4計算期間末 | (2025年 4月21日) | 1,580 | 1,580 | 0.9497 | 0.9497 |
| 第5計算期間末 | (2026年 4月20日) | 2,436 | 2,436 | 1.0479 | 1.0479 |
| 2025年 4月末日 | 1,607 | ― | 0.9672 | ― | |
| 5月末日 | 1,689 | ― | 0.9784 | ― | |
| 6月末日 | 1,762 | ― | 0.9926 | ― | |
| 7月末日 | 1,811 | ― | 1.0015 | ― | |
| 8月末日 | 1,882 | ― | 1.0081 | ― | |
| 9月末日 | 1,952 | ― | 1.0193 | ― | |
| 10月末日 | 2,038 | ― | 1.0344 | ― | |
| 11月末日 | 2,110 | ― | 1.0363 | ― | |
| 12月末日 | 2,160 | ― | 1.0353 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,232 | ― | 1.0375 | ― | |
| 2月末日 | 2,320 | ― | 1.0504 | ― | |
| 3月末日 | 2,292 | ― | 1.0105 | ― | |
| 4月末日 | 2,416 | ― | 1.0401 | ― | |
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