有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 105 | 105 | 0.9732 | 0.9732 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 375 | 375 | 0.9127 | 0.9127 |
| 2022年 4月末日 | 109 | ― | 0.9595 | ― | |
| 5月末日 | 126 | ― | 0.9530 | ― | |
| 6月末日 | 141 | ― | 0.9227 | ― | |
| 7月末日 | 165 | ― | 0.9543 | ― | |
| 8月末日 | 189 | ― | 0.9323 | ― | |
| 9月末日 | 201 | ― | 0.8866 | ― | |
| 10月末日 | 228 | ― | 0.9031 | ― | |
| 11月末日 | 257 | ― | 0.9119 | ― | |
| 12月末日 | 265 | ― | 0.8910 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 301 | ― | 0.9110 | ― | |
| 2月末日 | 321 | ― | 0.9001 | ― | |
| 3月末日 | 352 | ― | 0.9087 | ― | |
| 4月末日 | 376 | ― | 0.9127 | ― | |
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