有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 105 | 105 | 0.9732 | 0.9732 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 375 | 375 | 0.9127 | 0.9127 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 875 | 875 | 0.9421 | 0.9421 |
| 2023年 4月末日 | 376 | ― | 0.9127 | ― | |
| 5月末日 | 406 | ― | 0.9162 | ― | |
| 6月末日 | 446 | ― | 0.9291 | ― | |
| 7月末日 | 476 | ― | 0.9332 | ― | |
| 8月末日 | 510 | ― | 0.9272 | ― | |
| 9月末日 | 528 | ― | 0.9020 | ― | |
| 10月末日 | 555 | ― | 0.8864 | ― | |
| 11月末日 | 620 | ― | 0.9264 | ― | |
| 12月末日 | 683 | ― | 0.9504 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 727 | ― | 0.9509 | ― | |
| 2月末日 | 765 | ― | 0.9525 | ― | |
| 3月末日 | 845 | ― | 0.9662 | ― | |
| 4月末日 | 889 | ― | 0.9514 | ― | |
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