有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月11日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,980 | 1,980 | 1.0407 | 1.0407 |
| 2021年 6月末日 | 27 | ― | 1.0050 | ― | |
| 7月末日 | 61 | ― | 1.0166 | ― | |
| 8月末日 | 137 | ― | 1.0294 | ― | |
| 9月末日 | 248 | ― | 1.0133 | ― | |
| 10月末日 | 390 | ― | 1.0465 | ― | |
| 11月末日 | 588 | ― | 1.0493 | ― | |
| 12月末日 | 888 | ― | 1.0693 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,084 | ― | 1.0238 | ― | |
| 2月末日 | 1,310 | ― | 1.0092 | ― | |
| 3月末日 | 1,695 | ― | 1.0476 | ― | |
| 4月末日 | 1,953 | ― | 1.0091 | ― | |
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