半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,980 | 1,980 | 1.0407 | 1.0407 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 7,882 | 7,882 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 18,987 | 18,987 | 1.1037 | 1.1037 |
| 2023年10月末日 | 11,898 | ― | 0.9914 | ― | |
| 11月末日 | 13,474 | ― | 1.0463 | ― | |
| 12月末日 | 14,888 | ― | 1.0718 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,999 | ― | 1.0915 | ― | |
| 2月末日 | 17,197 | ― | 1.1097 | ― | |
| 3月末日 | 18,621 | ― | 1.1361 | ― | |
| 4月末日 | 19,472 | ― | 1.1271 | ― | |
| 5月末日 | 20,801 | ― | 1.1382 | ― | |
| 6月末日 | 22,645 | ― | 1.1754 | ― | |
| 7月末日 | 23,577 | ― | 1.1563 | ― | |
| 8月末日 | 24,869 | ― | 1.1592 | ― | |
| 9月末日 | 26,382 | ― | 1.1746 | ― | |
| 10月末日 | 28,143 | ― | 1.1949 | ― | |
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