有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,980 | 1,980 | 1.0407 | 1.0407 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 7,882 | 7,882 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 18,987 | 18,987 | 1.1037 | 1.1037 |
| 2023年 4月末日 | 7,907 | ― | 0.9838 | ― | |
| 5月末日 | 8,586 | ― | 1.0006 | ― | |
| 6月末日 | 9,485 | ― | 1.0344 | ― | |
| 7月末日 | 10,228 | ― | 1.0456 | ― | |
| 8月末日 | 10,953 | ― | 1.0441 | ― | |
| 9月末日 | 11,349 | ― | 1.0153 | ― | |
| 10月末日 | 11,898 | ― | 0.9914 | ― | |
| 11月末日 | 13,474 | ― | 1.0463 | ― | |
| 12月末日 | 14,888 | ― | 1.0718 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,999 | ― | 1.0915 | ― | |
| 2月末日 | 17,197 | ― | 1.1097 | ― | |
| 3月末日 | 18,621 | ― | 1.1361 | ― | |
| 4月末日 | 19,472 | ― | 1.1271 | ― | |
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