有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,980 | 1,980 | 1.0407 | 1.0407 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 7,882 | 7,882 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 18,987 | 18,987 | 1.1037 | 1.1037 |
| 第4計算期間末 | (2025年 4月21日) | 33,213 | 33,213 | 1.1124 | 1.1124 |
| 第5計算期間末 | (2026年 4月20日) | 56,897 | 56,897 | 1.3658 | 1.3658 |
| 2025年 4月末日 | 34,345 | ― | 1.1473 | ― | |
| 5月末日 | 36,732 | ― | 1.1837 | ― | |
| 6月末日 | 38,759 | ― | 1.2123 | ― | |
| 7月末日 | 40,983 | ― | 1.2409 | ― | |
| 8月末日 | 42,534 | ― | 1.2518 | ― | |
| 9月末日 | 44,512 | ― | 1.2762 | ― | |
| 10月末日 | 46,974 | ― | 1.3115 | ― | |
| 11月末日 | 48,415 | ― | 1.3187 | ― | |
| 12月末日 | 49,990 | ― | 1.3239 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 51,679 | ― | 1.3297 | ― | |
| 2月末日 | 53,701 | ― | 1.3507 | ― | |
| 3月末日 | 52,248 | ― | 1.2817 | ― | |
| 4月末日 | 56,658 | ― | 1.3591 | ― | |
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