半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月11日-令和4年4月20日)

【提出】
2022/03/10 9:35
【資料】
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【項目】
45項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年 6月末日33―1.0065―
7月末日99―1.0182―
8月末日211―1.0342―
9月末日405―1.0193―
10月末日676―1.0612―
11月末日1,010―1.0649―
12月末日1,507―1.0912―

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