有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 3,228 | 3,228 | 1.0763 | 1.0763 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 12,088 | 12,088 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2022年 4月末日 | 3,154 | ― | 1.0353 | ― | |
| 5月末日 | 3,711 | ― | 1.0260 | ― | |
| 6月末日 | 4,215 | ― | 0.9925 | ― | |
| 7月末日 | 5,060 | ― | 1.0337 | ― | |
| 8月末日 | 5,632 | ― | 1.0220 | ― | |
| 9月末日 | 6,043 | ― | 0.9648 | ― | |
| 10月末日 | 7,230 | ― | 1.0157 | ― | |
| 11月末日 | 8,071 | ― | 1.0108 | ― | |
| 12月末日 | 8,691 | ― | 0.9706 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,674 | ― | 0.9996 | ― | |
| 2月末日 | 10,410 | ― | 1.0040 | ― | |
| 3月末日 | 11,252 | ― | 1.0054 | ― | |
| 4月末日 | 12,085 | ― | 1.0195 | ― | |
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