有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 3,228 | 3,228 | 1.0763 | 1.0763 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 12,088 | 12,088 | 1.0240 | 1.0240 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 28,150 | 28,150 | 1.1851 | 1.1851 |
| 2023年 4月末日 | 12,085 | ― | 1.0195 | ― | |
| 5月末日 | 13,094 | ― | 1.0427 | ― | |
| 6月末日 | 14,512 | ― | 1.0873 | ― | |
| 7月末日 | 15,611 | ― | 1.1022 | ― | |
| 8月末日 | 16,639 | ― | 1.1030 | ― | |
| 9月末日 | 17,107 | ― | 1.0715 | ― | |
| 10月末日 | 17,791 | ― | 1.0430 | ― | |
| 11月末日 | 20,139 | ― | 1.1063 | ― | |
| 12月末日 | 22,153 | ― | 1.1334 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 23,882 | ― | 1.1630 | ― | |
| 2月末日 | 25,703 | ― | 1.1899 | ― | |
| 3月末日 | 27,797 | ― | 1.2229 | ― | |
| 4月末日 | 29,013 | ― | 1.2160 | ― | |
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