有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 3,228 | 3,228 | 1.0763 | 1.0763 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 12,088 | 12,088 | 1.0240 | 1.0240 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 28,150 | 28,150 | 1.1851 | 1.1851 |
| 第4計算期間末 | (2025年 4月21日) | 47,376 | 47,376 | 1.1932 | 1.1932 |
| 第5計算期間末 | (2026年 4月20日) | 83,152 | 83,152 | 1.5334 | 1.5334 |
| 2025年 4月末日 | 49,251 | ― | 1.2376 | ― | |
| 5月末日 | 53,000 | ― | 1.2879 | ― | |
| 6月末日 | 56,037 | ― | 1.3243 | ― | |
| 7月末日 | 59,458 | ― | 1.3639 | ― | |
| 8月末日 | 61,632 | ― | 1.3772 | ― | |
| 9月末日 | 64,607 | ― | 1.4087 | ― | |
| 10月末日 | 68,362 | ― | 1.4553 | ― | |
| 11月末日 | 70,424 | ― | 1.4655 | ― | |
| 12月末日 | 72,833 | ― | 1.4746 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 75,288 | ― | 1.4819 | ― | |
| 2月末日 | 78,236 | ― | 1.5070 | ― | |
| 3月末日 | 75,510 | ― | 1.4214 | ― | |
| 4月末日 | 82,911 | ― | 1.5279 | ― | |
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