SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株（2642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,356,609 | 34,690,465 |
| 株式 | 1,217,294,790 | 1,349,191,370 |
| 派生商品評価勘定 | 108,972 | 1,377,858 |
| 未収入金 | 7,829,510 | 868,494 |
| 未収配当金 | 1,574,014 | 1,782,775 |
| 差入委託証拠金 | 990,000 | 1,762,285 |
| 流動資産計 | 1,251,153,895 | 1,389,673,247 |
| 資産の部合計 | 1,251,153,895 | 1,389,673,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,176 | － |
| 前受金 | 71,750 | 1,615,950 |
| 未払収益分配金 | 14,298,471 | 13,124,403 |
| 未払受託者報酬 | 175,556 | 199,849 |
| 未払委託者報酬 | 545,404 | 620,895 |
| 未払利息 | 22 | 20 |
| その他未払費用 | 116,723 | 132,890 |
| 流動負債計 | 15,317,102 | 15,694,007 |
| 負債の部合計 | 15,317,102 | 15,694,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,964,928 | 1,051,964,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,871,865 | 322,014,312 |
| （分配準備積立金） | 39,708 | 5,593 |
| 元本等合計 | 1,235,836,793 | 1,373,979,240 |
| 純資産の部合計 | 1,235,836,793 | 1,373,979,240 |
| 負債・純資産合計 | 1,251,153,895 | 1,389,673,247 |
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