SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株（2642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,690,465 | 37,135,594 |
| 株式 | 1,349,191,370 | 2,521,050,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,377,858 | 844,222 |
| 未収入金 | 868,494 | 1,016,618 |
| 未収配当金 | 1,782,775 | 2,897,459 |
| 未収利息 | － | 69 |
| 差入委託証拠金 | 1,762,285 | 1,773,877 |
| 流動資産計 | 1,389,673,247 | 2,564,718,039 |
| 資産の部合計 | 1,389,673,247 | 2,564,718,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,615,950 | 1,670,600 |
| 未払収益分配金 | 13,124,403 | 21,533,856 |
| 未払受託者報酬 | 199,849 | 304,347 |
| 未払委託者報酬 | 620,895 | 945,605 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 132,890 | 202,449 |
| 流動負債計 | 15,694,007 | 24,656,857 |
| 負債の部合計 | 15,694,007 | 24,656,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,964,928 | 1,647,077,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,014,312 | 892,983,806 |
| （分配準備積立金） | 5,593 | 18,098 |
| 元本等合計 | 1,373,979,240 | 2,540,061,182 |
| 純資産の部合計 | 1,373,979,240 | 2,540,061,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,389,673,247 | 2,564,718,039 |
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