有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年12月21日) | 2,995 | 3,023 | 1.0435 | 1.0535 |
| 第2特定期間末 | (2022年 6月21日) | 1,678 | 1,678 | 0.5428 | 0.5428 |
| 2021年 6月末日 | 15 | ― | 1.0080 | ― | |
| 7月末日 | 738 | ― | 1.0829 | ― | |
| 8月末日 | 1,460 | ― | 1.0973 | ― | |
| 9月末日 | 1,940 | ― | 0.9812 | ― | |
| 10月末日 | 2,544 | ― | 1.0388 | ― | |
| 11月末日 | 2,885 | ― | 1.0450 | ― | |
| 12月末日 | 3,087 | ― | 1.0603 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,849 | ― | 0.9314 | ― | |
| 2月末日 | 2,695 | ― | 0.8715 | ― | |
| 3月末日 | 2,692 | ― | 0.8604 | ― | |
| 4月末日 | 2,328 | ― | 0.7445 | ― | |
| 5月末日 | 2,172 | ― | 0.7047 | ― | |
| 6月末日 | 1,830 | ― | 0.5934 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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