有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/22-2023/12/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年12月21日) | 2,995 | 3,023 | 1.0435 | 1.0535 |
| 第2特定期間末 | (2022年 6月21日) | 1,678 | 1,678 | 0.5428 | 0.5428 |
| 第3特定期間末 | (2022年12月21日) | 1,488 | 1,488 | 0.4650 | 0.4650 |
| 第4特定期間末 | (2023年 6月21日) | 1,730 | 1,730 | 0.5332 | 0.5332 |
| 第5特定期間末 | (2023年12月21日) | 1,836 | 1,836 | 0.5598 | 0.5598 |
| 2022年12月末日 | 1,454 | ― | 0.4545 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,687 | ― | 0.5198 | ― | |
| 2月末日 | 1,533 | ― | 0.4702 | ― | |
| 3月末日 | 1,676 | ― | 0.5164 | ― | |
| 4月末日 | 1,689 | ― | 0.5215 | ― | |
| 5月末日 | 1,650 | ― | 0.5110 | ― | |
| 6月末日 | 1,700 | ― | 0.5230 | ― | |
| 7月末日 | 1,710 | ― | 0.5249 | ― | |
| 8月末日 | 1,643 | ― | 0.4992 | ― | |
| 9月末日 | 1,367 | ― | 0.4165 | ― | |
| 10月末日 | 1,299 | ― | 0.3930 | ― | |
| 11月末日 | 1,626 | ― | 0.4917 | ― | |
| 12月末日 | 1,880 | ― | 0.5748 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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