有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/22-2024/12/23)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2021年12月21日) | 2,995 | 3,023 | 1.0435 | 1.0535 |
| 第2特定期間末 | (2022年 6月21日) | 1,678 | 1,678 | 0.5428 | 0.5428 |
| 第3特定期間末 | (2022年12月21日) | 1,488 | 1,488 | 0.4650 | 0.4650 |
| 第4特定期間末 | (2023年 6月21日) | 1,730 | 1,730 | 0.5332 | 0.5332 |
| 第5特定期間末 | (2023年12月21日) | 1,836 | 1,836 | 0.5598 | 0.5598 |
| 第6特定期間末 | (2024年 6月21日) | 1,759 | 1,759 | 0.5827 | 0.5827 |
| 第7特定期間末 | (2024年12月23日) | 1,515 | 1,515 | 0.5873 | 0.5873 |
| 2023年12月末日 | 1,880 | ― | 0.5748 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,755 | ― | 0.5452 | ― | |
| 2月末日 | 1,737 | ― | 0.5389 | ― | |
| 3月末日 | 1,891 | ― | 0.5876 | ― | |
| 4月末日 | 1,714 | ― | 0.5378 | ― | |
| 5月末日 | 1,664 | ― | 0.5342 | ― | |
| 6月末日 | 1,718 | ― | 0.5744 | ― | |
| 7月末日 | 1,710 | ― | 0.5868 | ― | |
| 8月末日 | 1,784 | ― | 0.6247 | ― | |
| 9月末日 | 1,863 | ― | 0.6635 | ― | |
| 10月末日 | 1,724 | ― | 0.6265 | ― | |
| 11月末日 | 1,689 | ― | 0.6301 | ― | |
| 12月末日 | 1,484 | ― | 0.5799 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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