- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月28日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,234,169 | ||||
| 社債券 | 156,662,980 | ||||
| 流動資産合計 | 180,897,149 | ||||
| 資産合計 | 180,897,149 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 350,853 | ||||
| 未払受託者報酬 | 12,924 | ||||
| 未払委託者報酬 | 559,178 | ||||
| その他未払費用 | 3,830 | ||||
| 流動負債合計 | 926,785 | ||||
| 負債合計 | 926,785 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 235,167,444 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 55,197,080 | ||||
| 元本等合計 | 179,970,364 | ||||
| 純資産合計 | 179,970,364 | ||||
| 負債純資産合計 | 180,897,149 | ||||
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