- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年3月28日現在 | 第3期 2024年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,773,570 | 134,459,956 | |||
| 社債券 | 103,113,600 | 402,760,820 | |||
| 流動資産合計 | 121,887,170 | 537,220,776 | |||
| 資産合計 | 121,887,170 | 537,220,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,639,719 | 59,631,914 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,899 | 26,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 602,355 | 1,151,573 | |||
| その他未払費用 | 4,084 | 7,897 | |||
| 流動負債合計 | 2,260,057 | 60,818,005 | |||
| 負債合計 | 2,260,057 | 60,818,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 350,838,021 | ※1 651,459,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 231,210,908 | ※2 △ 175,056,304 | |||
| (分配準備積立金) | - | 48,882,309 | |||
| 元本等合計 | 119,627,113 | 476,402,771 | |||
| 純資産合計 | 119,627,113 | 476,402,771 | |||
| 負債純資産合計 | 121,887,170 | 537,220,776 | |||
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