- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年3月28日現在 | 第4期 2025年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,459,956 | 59,204,215 | |||
| 社債券 | 402,760,820 | 383,708,610 | |||
| 流動資産合計 | 537,220,776 | 442,912,825 | |||
| 資産合計 | 537,220,776 | 442,912,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 59,631,914 | 1,977,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,621 | 70,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,151,573 | 3,063,573 | |||
| その他未払費用 | 7,897 | 21,330 | |||
| 流動負債合計 | 60,818,005 | 5,132,807 | |||
| 負債合計 | 60,818,005 | 5,132,807 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 651,459,075 | ※1 563,766,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 175,056,304 | ※2 △ 125,986,889 | |||
| (分配準備積立金) | 48,882,309 | 4,100,693 | |||
| 元本等合計 | 476,402,771 | 437,780,018 | |||
| 純資産合計 | 476,402,771 | 437,780,018 | |||
| 負債純資産合計 | 537,220,776 | 442,912,825 | |||
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