- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年3月28日現在 | 第2期 2023年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,234,169 | 18,773,570 | |||
| 社債券 | 156,662,980 | 103,113,600 | |||
| 流動資産合計 | 180,897,149 | 121,887,170 | |||
| 資産合計 | 180,897,149 | 121,887,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 350,853 | 1,639,719 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,924 | 13,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 559,178 | 602,355 | |||
| その他未払費用 | 3,830 | 4,084 | |||
| 流動負債合計 | 926,785 | 2,260,057 | |||
| 負債合計 | 926,785 | 2,260,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 235,167,444 | ※1 350,838,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 55,197,080 | ※2 △ 231,210,908 | |||
| 元本等合計 | 179,970,364 | 119,627,113 | |||
| 純資産合計 | 179,970,364 | 119,627,113 | |||
| 負債純資産合計 | 180,897,149 | 121,887,170 | |||
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