有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月13日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 14,795,054,322 | 14,795,054,322 | 1.1703 | 1.1703 |
| 2021年 7月末日 | 5,422,503,462 | ― | 0.9992 | ― | |
| 8月末日 | 7,007,182,631 | ― | 1.0300 | ― | |
| 9月末日 | 9,406,074,911 | ― | 1.0038 | ― | |
| 10月末日 | 10,771,270,552 | ― | 1.1025 | ― | |
| 11月末日 | 11,022,399,395 | ― | 1.1071 | ― | |
| 12月末日 | 13,043,737,169 | ― | 1.1415 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,822,193,534 | ― | 1.0463 | ― | |
| 2月末日 | 12,994,618,085 | ― | 1.0334 | ― | |
| 3月末日 | 14,755,882,983 | ― | 1.1510 | ― | |
| 4月末日 | 14,217,069,033 | ― | 1.1021 | ― | |
| 5月末日 | 14,742,394,713 | ― | 1.0901 | ― | |
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