有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 14,795,054,322 | 14,795,054,322 | 1.1703 | 1.1703 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 15,272,662,257 | 15,272,662,257 | 1.1782 | 1.1782 |
| 2022年 5月末日 | 14,742,394,713 | ― | 1.0901 | ― | |
| 6月末日 | 14,645,402,742 | ― | 1.0689 | ― | |
| 7月末日 | 15,469,941,595 | ― | 1.1255 | ― | |
| 8月末日 | 14,655,457,750 | ― | 1.1292 | ― | |
| 9月末日 | 13,966,895,191 | ― | 1.0801 | ― | |
| 10月末日 | 15,096,335,349 | ― | 1.1681 | ― | |
| 11月末日 | 14,765,942,761 | ― | 1.1441 | ― | |
| 12月末日 | 14,103,367,672 | ― | 1.0687 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 14,534,555,804 | ― | 1.0993 | ― | |
| 2月末日 | 15,039,693,805 | ― | 1.1512 | ― | |
| 3月末日 | 14,859,373,782 | ― | 1.1416 | ― | |
| 4月末日 | 14,795,635,693 | ― | 1.1585 | ― | |
| 5月末日 | 14,981,529,143 | ― | 1.2174 | ― | |
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