- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 14,795,054,322 | 14,795,054,322 | 1.1703 | 1.1703 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 15,272,662,257 | 15,272,662,257 | 1.1782 | 1.1782 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 13,729,168,924 | 13,729,168,924 | 1.5298 | 1.5298 |
| 第4計算期間末 | (2025年 4月21日) | 11,656,276,990 | 11,656,276,990 | 1.5125 | 1.5125 |
| 第5計算期間末 | (2026年 4月20日) | 15,554,271,915 | 15,587,602,056 | 2.3334 | 2.3384 |
| 2025年 5月末日 | 13,142,097,443 | ― | 1.7177 | ― | |
| 6月末日 | 13,499,366,680 | ― | 1.7787 | ― | |
| 7月末日 | 14,061,302,291 | ― | 1.8900 | ― | |
| 8月末日 | 13,647,115,701 | ― | 1.8796 | ― | |
| 9月末日 | 13,692,028,858 | ― | 1.9314 | ― | |
| 10月末日 | 14,435,131,733 | ― | 2.0688 | ― | |
| 11月末日 | 14,482,648,650 | ― | 2.0925 | ― | |
| 12月末日 | 14,609,850,404 | ― | 2.1337 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 14,550,199,463 | ― | 2.1415 | ― | |
| 2月末日 | 14,977,026,857 | ― | 2.2142 | ― | |
| 3月末日 | 13,797,637,053 | ― | 2.0580 | ― | |
| 4月末日 | 15,475,942,809 | ― | 2.3419 | ― | |
| 5月末日 | 16,045,719,249 | ― | 2.4328 | ― | |
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