有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 14,795,054,322 | 14,795,054,322 | 1.1703 | 1.1703 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 15,272,662,257 | 15,272,662,257 | 1.1782 | 1.1782 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 13,729,168,924 | 13,729,168,924 | 1.5298 | 1.5298 |
| 2023年 5月末日 | 14,981,529,143 | ― | 1.2174 | ― | |
| 6月末日 | 14,696,516,082 | ― | 1.3050 | ― | |
| 7月末日 | 14,259,800,203 | ― | 1.3270 | ― | |
| 8月末日 | 14,160,493,264 | ― | 1.3442 | ― | |
| 9月末日 | 13,225,894,856 | ― | 1.2969 | ― | |
| 10月末日 | 12,562,206,801 | ― | 1.2349 | ― | |
| 11月末日 | 13,225,459,662 | ― | 1.3378 | ― | |
| 12月末日 | 13,176,329,788 | ― | 1.3670 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,606,699,962 | ― | 1.4473 | ― | |
| 2月末日 | 14,129,924,730 | ― | 1.5338 | ― | |
| 3月末日 | 14,631,508,326 | ― | 1.6096 | ― | |
| 4月末日 | 14,459,827,634 | ― | 1.6179 | ― | |
| 5月末日 | 14,558,427,195 | ― | 1.6785 | ― | |
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