グローバルXロボティクス&AI-日本株式ETF（2638）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月24日 | 2023年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,793,553 | 6,896,556 |
| 株式 | 782,967,850 | 1,184,028,050 |
| 未収配当金 | － | 2,524,384 |
| 流動資産計 | 791,761,403 | 1,193,448,990 |
| 資産の部合計 | 791,761,403 | 1,193,448,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,430,260 | 3,712,919 |
| 未払受託者報酬 | 121,999 | 125,248 |
| 未払委託者報酬 | 2,758,294 | 2,831,541 |
| その他未払費用 | 112,811 | 124,699 |
| 流動負債計 | 7,423,364 | 6,794,407 |
| 負債の部合計 | 7,423,364 | 6,794,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,032,693,606 | 1,236,402,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,355,567 | -49,747,444 |
| （分配準備積立金） | 311,870 | 77,921 |
| 元本等合計 | 784,338,039 | 1,186,654,583 |
| 純資産の部合計 | 784,338,039 | 1,186,654,583 |
| 負債・純資産合計 | 791,761,403 | 1,193,448,990 |
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