グローバルXロボティクス&AI-日本株式ETF（2638）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月24日 | 2023年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,896,556 | 11,383,699 |
| 株式 | 1,184,028,050 | 1,382,475,390 |
| 未収配当金 | 2,524,384 | － |
| 流動資産計 | 1,193,448,990 | 1,393,859,089 |
| 資産の部合計 | 1,193,448,990 | 1,393,859,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,712,919 | 4,251,342 |
| 未払受託者報酬 | 125,248 | 165,760 |
| 未払委託者報酬 | 2,831,541 | 3,747,097 |
| その他未払費用 | 124,699 | 312,886 |
| 流動負債計 | 6,794,407 | 8,477,085 |
| 負債の部合計 | 6,794,407 | 8,477,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,236,402,027 | 1,651,646,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,747,444 | -266,264,363 |
| （分配準備積立金） | 77,921 | 135,830 |
| 元本等合計 | 1,186,654,583 | 1,385,382,004 |
| 純資産の部合計 | 1,186,654,583 | 1,385,382,004 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,448,990 | 1,393,859,089 |
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