グローバルXロボティクス&AI-日本株式ETF（2638）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,688,383 | － |
| コール・ローン | － | 7,958,957 |
| 株式 | 2,514,411,320 | 1,460,634,000 |
| 未収入金 | － | 8,264,836 |
| 未収配当金 | 5,356,504 | － |
| その他未収収益 | － | 1,050 |
| 流動資産計 | 2,531,517,207 | 1,476,858,843 |
| 前払金 | 61,000 | － |
| 資産の部合計 | 2,531,517,207 | 1,476,858,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,478,652 | 9,201,595 |
| 未払受託者報酬 | 366,449 | 268,139 |
| 未払委託者報酬 | 8,282,782 | 6,056,076 |
| その他未払費用 | 395,757 | 486,174 |
| 流動負債計 | 16,549,080 | 16,011,984 |
| 未払金 | 25,440 | － |
| 負債の部合計 | 16,549,080 | 16,011,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,905,456,302 | 1,649,916,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -390,488,175 | -189,069,906 |
| （分配準備積立金） | 596,852 | 634,869 |
| 元本等合計 | 2,514,968,127 | 1,460,846,859 |
| 純資産の部合計 | 2,514,968,127 | 1,460,846,859 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,517,207 | 1,476,858,843 |
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