グローバルXロボティクス&AI-日本株式ETF（2638）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月24日 | 2025年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 42,990 |
| コール・ローン | 7,958,957 | 26,666,857 |
| 株式 | 1,460,634,000 | 1,674,053,100 |
| 未収入金 | 8,264,836 | 1,875,166 |
| 未収配当金 | － | 3,939,218 |
| その他未収収益 | 1,050 | 11,479 |
| 流動資産計 | 1,476,858,843 | 1,706,588,810 |
| 資産の部合計 | 1,476,858,843 | 1,706,588,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 1,100 |
| 未払利息 | － | 3,474 |
| 受入担保金 | － | 17,810,625 |
| 未払収益分配金 | 9,201,595 | 5,581,667 |
| 未払受託者報酬 | 268,139 | 219,211 |
| 未払委託者報酬 | 6,056,076 | 4,816,988 |
| その他未払費用 | 486,174 | 197,803 |
| 流動負債計 | 16,011,984 | 28,630,868 |
| 負債の部合計 | 16,011,984 | 28,630,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,916,765 | 1,858,695,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,069,906 | -180,737,169 |
| （分配準備積立金） | 634,869 | 250,236 |
| 元本等合計 | 1,460,846,859 | 1,677,957,942 |
| 純資産の部合計 | 1,460,846,859 | 1,677,957,942 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,858,843 | 1,706,588,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
