剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 2021年 7月12日至 2022年 8月10日)	第2期(自 2022年 8月11日至 2023年 8月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△554,002	7,665,760
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	46,101,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,211,134	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,211,134	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,229,028	2,205,684
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,205,684
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,229,028	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,101,866	302,354,134

2023/11/10 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,076,616
利益剰余金合計		1,076,616

(2)中 間 損 益 計 算 書

2023/11/10 9:14

#3 注記表（連結）

2023/11/10 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/11/10 9:14