有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/08/10)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/11/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US-0.75%-26/04/30	652,000.00	590,034.50	代用有価証券額面652,000.00
		US-1.625%-26/05/15	1,201,000.00	1,112,308.91	代用有価証券額面1,201,000.00
		US-1.875%-26/06/30	4,743,000.00	4,417,752.09	代用有価証券額面4,743,000.00
		US-1.875%-26/07/31	5,247,000.00	4,875,917.99	代用有価証券額面5,152,200.00
		US-2.125%-26/05/31	315,000.00	295,681.61	代用有価証券額面315,000.00
		US-3.75%-26/04/15	2,961,000.00	2,903,746.08	代用有価証券額面2,961,000.00
		US-4.5%-26/07/15	607,000.00	607,711.28	代用有価証券額面287,000.00
	米ドル小計		15,726,000.00	14,803,152.46
	米ドル小計			(2,131,061,828)
国債証券合計				2,131,061,828
国債証券合計				(2,131,061,828)
社債券	米ドル	AERCAP IRELAND-1.75%-26/01/30	2,690,000.00	2,437,669.66
		AETHON UN/AETHIN-8.25%-26/02/15	1,270,000.00	1,261,722.39
		AIRCASTLE LTD-5.25%-25/08/11	2,360,000.00	2,304,648.32
		AVOLON HOLDINGS-4.375%-26/05/01	2,520,000.00	2,380,438.87
		BARCLAYS PLC-5.2%-26/05/12	2,300,000.00	2,242,214.11
		BAT INTERNATIONAL-1.668%-26/03/25	2,400,000.00	2,176,992.48
		BBVA GLOBAL FINANCE-7.0%-25/12/01	2,100,000.00	2,127,833.82
		BLUE RACER MID-7.625%-25/12/15	1,290,000.00	1,299,585.99
		BNP PARIBAS-4.375%-26/05/12	2,500,000.00	2,412,010.50
		BOEING CO-3.1%-26/05/01	99,000.00	93,407.00
		BPCE SA-4.875%-26/04/01	2,250,000.00	2,174,471.10
		CARNIVAL CORP-10.5%-23/08/11	1,400,000.00	1,473,500.00
		COMMSCOPE FINANCE-6.0%-26/03/01	770,000.00	685,921.54
		CONSTELLIUM-5.875%-26/02/15	684,000.00	675,877.29
		CRESTWOOD MIDSTRE-5.75%-25/04/01	1,399,000.00	1,378,698.41
		CROWNROCK-5.625%-25/10/15	1,250,000.00	1,224,562.50
		CUMULUS MEDIA-6.75%-26/07/01	1,230,000.00	917,659.95
		DELTA AIR LINES-7.0%-25/05/01	2,510,000.00	2,559,731.63
		EG GLOBAL FINANCE-6.75%-25/02/07	421,000.00	412,780.39
		EXPEDIA INC-5.0%-26/02/15	540,000.00	535,757.32
		GENERAL MOTORS-1.5%-26/06/10	2,720,000.00	2,426,520.16
		HCA INC-5.875%-26/02/15	2,340,000.00	2,346,186.72
		HESS INFRAST-5.625%-26/02/15	606,000.00	593,940.60
		HYUNDAI CAPITAL-1.5%-26/06/15	1,620,000.00	1,446,771.29
		INTESA SANPAOLO-5.71%-26/01/15	1,750,000.00	1,684,237.27
		Las Vegas Sands-2.9%-25/06/25	590,000.00	555,337.32
		LLOYDS BANK PLC-4.65%-26/03/24	1,240,000.00	1,194,997.67
		NCL CORPORATION-3.625%-24/12/15	1,420,000.00	1,358,904.64
		NISSAN MOTOR CO-3.522%-25/09/17	2,440,000.00	2,312,045.66
		NUSTAR LOGISTICS-6.0%-26/06/01	1,000,000.00	983,140.50
		OFFICE PROPERTIES-2.65%-26/06/15	1,740,000.00	1,285,860.17
		OMEGA HEALTHCARE-5.25%-26/01/15	1,420,000.00	1,391,651.54
		Pacific Gas-3.15%-26/01/01	2,550,000.00	2,381,996.56
		PLAINS ALL AMER-4.65%-25/10/15	1,573,000.00	1,538,929.13
		PUMA INTERNATIONAL-5.0%-26/01/24	1,020,000.00	932,494.91
		ROYAL CARIBBEAN-11.5%-25/06/01	539,000.00	570,681.88
		SABINE PASS LIQ-5.875%-26/06/30	709,000.00	714,014.18
		SOCIETE GENERALE-4.75%-25/11/24	2,280,000.00	2,193,063.14
		STANDARD CHARTER-4.05%-26/04/12	1,220,000.00	1,177,878.28
		TOWNSQUARE MEDI-6.875%-26/02/01	1,312,000.00	1,260,287.52
		VORNADO REALTY-2.15%-26/06/01	1,650,000.00	1,420,249.54
		WARNERMEDIA HLGS-3.638%-25/03/15	1,883,000.00	1,824,543.01
		WYNN LAS VEGAS-5.5%-25/03/01	1,400,000.00	1,372,206.92
	米ドル小計		67,005,000.00	63,741,421.88
	米ドル小計			(9,176,215,093)
社債券合計				9,176,215,093
社債券合計				(9,176,215,093)
合計				11,307,276,921
合計				(11,307,276,921)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	7銘柄	18.8%	100.0%
米ドル	社債券	43銘柄	81.2%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/08/10)

開示資料

決算