有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/08/13)

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【提出】: 2024/11/13 9:07
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US-0.75%-26/04/30	2,410,000.00	2,277,496.99	代用有価証券額面675,000.00
		US-1.625%-26/05/15	2,764,000.00	2,649,444.90	代用有価証券額面2,764,000.00
		US-1.875%-26/06/30	4,206,500.00	4,042,840.64	代用有価証券額面4,206,500.00
		US-1.875%-26/07/31	8,071,000.00	7,746,898.50	代用有価証券額面8,071,000.00
		US-2.125%-26/05/31	1,843,000.00	1,781,518.62	代用有価証券額面1,843,000.00
		US-3.75%-26/04/15	3,009,000.00	2,991,369.05	代用有価証券額面928,000.00
		US-4.25%-25/12/31	518,000.00	517,939.29	代用有価証券額面434,000.00
		US-4.5%-26/07/15	2,345,000.00	2,365,472.78	代用有価証券額面2,173,000.00
		US-4.875%-26/05/31	375,000.00	380,068.35	代用有価証券額面375,000.00
	米ドル小計		25,541,500.00	24,753,049.12
	米ドル小計			(3,647,114,257)
国債証券合計				3,647,114,257
国債証券合計				(3,647,114,257)
社債券	米ドル	AERCAP IRELAND-1.75%-26/01/30	2,690,000.00	2,568,182.00
		AETHON UN/AETHIN-8.25%-26/02/15	1,270,000.00	1,280,963.91
		AIRCASTLE LTD-5.25%-25/08/11	2,360,000.00	2,353,521.32
		AVOLON HOLDINGS-4.375%-26/05/01	2,520,000.00	2,482,607.48
		BARCLAYS PLC-5.2%-26/05/12	2,300,000.00	2,300,189.98
		BBVA GLOBAL FINANCE-7.0%-25/12/01	2,100,000.00	2,128,154.28
		BNP PARIBAS-4.375%-26/05/12	2,500,000.00	2,470,057.00
		BPCE SA-4.875%-26/04/01	2,250,000.00	2,231,852.62
		CARNIVAL CO-7.625%-26/03/01	799,000.00	807,290.42
		CONSTELLIUM-5.875%-26/02/15	684,000.00	683,624.55
		CRESTWOOD MIDSTRE-5.75%-25/04/01	1,399,000.00	1,399,698.38
		CROWNROCK-5.625%-24/08/14	1,250,000.00	1,250,577.50
		DELTA AIR LINES-7.0%-25/05/01	2,510,000.00	2,529,005.97
		GENERAL MOTORS-1.5%-26/06/10	1,917,000.00	1,804,078.34
		HCA INC-5.875%-26/02/15	1,896,000.00	1,910,667.83
		HESS INFRAST-5.625%-26/02/15	1,109,000.00	1,104,058.18
		HYUNDAI CAPITAL-1.5%-26/06/15	168,000.00	158,335.24
		INTESA SANPAOLO-5.71%-26/01/15	1,750,000.00	1,754,584.82
		Las Vegas Sands-2.9%-25/06/25	590,000.00	576,265.86
		LLOYDS BANK PLC-4.65%-26/03/24	1,240,000.00	1,229,831.62
		NCL CORPORATION-3.625%-24/12/15	1,420,000.00	1,411,009.98
		NISSAN MOTOR CO-3.522%-25/09/17	2,440,000.00	2,387,492.42
		NUSTAR LOGISTICS-6.0%-26/06/01	1,000,000.00	1,003,152.00
		OMEGA HEALTHCARE-5.25%-26/01/15	1,420,000.00	1,419,724.52
		Pacific Gas-3.15%-26/01/01	2,550,000.00	2,483,972.85
		PLAINS ALL AMER-4.65%-25/10/15	1,573,000.00	1,563,142.00
		PUMA INTERNATIONAL-5.0%-26/01/24	1,020,000.00	1,001,080.53
		SABINE PASS LIQ-5.875%-26/06/30	263,000.00	266,401.35
		SOCIETE GENERALE-4.75%-25/11/24	2,280,000.00	2,254,708.87
		STANDARD CHARTER-4.05%-26/04/12	570,000.00	561,943.27
		TOWNSQUARE MEDI-6.875%-26/02/01	1,312,000.00	1,293,106.93
		VORNADO REALTY-2.15%-26/06/01	1,650,000.00	1,554,701.11
		WARNERMEDIA HLGS-3.638%-25/03/15	1,689,000.00	1,669,979.15
	米ドル小計		52,489,000.00	51,893,962.28
	米ドル小計			(7,646,056,402)
社債券合計				7,646,056,402
社債券合計				(7,646,056,402)
合計				11,293,170,659
合計				(11,293,170,659)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	9銘柄	32.3%	100.0%
米ドル	社債券	33銘柄	67.7%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/08/13)

開示資料

決算