有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)

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【提出】: 2025/11/12 9:11
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US-0.75%-26/04/30	2,410,000.00	2,354,283.45	代用有価証券額面2,410,000.00
		US-0.0%-25/10/30	700,000.00	693,659.68
		US-1.625%-26/05/15	2,764,000.00	2,715,162.05	代用有価証券額面2,764,000.00
		US-1.875%-26/06/30	5,005,500.00	4,913,928.38	代用有価証券額面3,928,500.00
		US-1.875%-26/07/31	8,071,000.00	7,911,272.48	代用有価証券額面8,071,000.00
		US-2.125%-26/05/31	4,225,000.00	4,161,703.16	代用有価証券額面2,011,000.00
		US-3.75%-26/04/15	45,000.00	44,911.99	代用有価証券額面45,000.00
		US-4.25%-25/12/31	518,000.00	517,992.38	代用有価証券額面157,000.00
		US-4.5%-26/07/15	2,485,000.00	2,496,872.58	代用有価証券額面2,452,000.00
		US-4.875%-26/05/31	4,535,000.00	4,564,160.50	代用有価証券額面2,396,000.00
	米ドル小計		30,758,500.00	30,373,946.65
	米ドル小計			(4,509,316,119)
国債証券合計				4,509,316,119
国債証券合計				(4,509,316,119)
社債券	米ドル	AERCAP IRELAND-1.75%-26/01/30	2,690,000.00	2,653,975.52
		AVOLON HOLDINGS-4.375%-26/05/01	2,710,000.00	2,702,820.12
		BANK OF AMERICA-4.45%-26/03/03	761,000.00	761,000.76
		BARCLAYS PLC-5.2%-26/05/12	2,678,000.00	2,689,173.68
		BBVA GLOBAL FINANCE-7.0%-25/12/01	2,100,000.00	2,106,001.38
		BNP PARIBAS-4.375%-26/05/12	2,500,000.00	2,493,339.50
		BOEING CO-2.25%-26/06/15	1,577,000.00	1,548,016.94
		BPCE SA-4.875%-26/04/01	2,250,000.00	2,252,823.30
		CVS HEALTH-2.875%-26/06/01	2,345,000.00	2,314,090.08
		ENERGY TRANSFER-3.9%-26/07/15	1,156,000.00	1,150,927.81
		FORD MOTOR CRE-6.95%-26/06/10	980,000.00	992,096.23
		GENERAL MOTORS-1.5%-26/06/10	1,917,000.00	1,870,533.26
		HCA INC-5.875%-26/02/15	2,221,000.00	2,223,528.60
		HYUNDAI CAPITAL-1.5%-26/06/15	168,000.00	164,007.98
		INTESA SANPAOLO-5.71%-26/01/15	2,088,000.00	2,092,847.08
		LLOYDS BANK PLC-4.65%-26/03/24	1,541,000.00	1,540,974.10
		MPLX-1.75%-26/03/01	1,106,000.00	1,088,970.91
		NISSAN MOTOR CO-3.522%-25/09/17	2,440,000.00	2,436,983.42
		NUSTAR LOGISTICS-6.0%-26/06/01	1,000,000.00	1,005,039.00
		OMEGA HEALTHCARE-5.25%-26/01/15	1,420,000.00	1,419,815.40
		Pacific Gas-3.15%-26/01/01	2,550,000.00	2,530,863.52
		PLAINS ALL AMER-4.65%-25/10/15	1,573,000.00	1,572,614.14
		SABINE PASS LIQ-5.875%-26/06/30	87,000.00	87,418.17
		STANDARD CHARTER-4.05%-26/04/12	570,000.00	568,202.96
		VORNADO REALTY-2.15%-26/06/01	1,650,000.00	1,606,130.62
		WELLS FARGO AND CO-4.1%-26/06/03	772,000.00	770,121.72
	米ドル小計		42,850,000.00	42,642,316.20
	米ドル小計			(6,330,678,263)
社債券合計				6,330,678,263
社債券合計				(6,330,678,263)
合計				10,839,994,382
合計				(10,839,994,382)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	10銘柄	41.6%	100.0%
米ドル	社債券	26銘柄	58.4%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)

開示資料

決算