有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月12日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 28,519,434 |
| コール・ローン | 55,250,403 |
| 国債証券 | 1,653,724,313 |
| 社債券 | 9,396,308,859 |
| 派生商品評価勘定 | 123,700,172 |
| 未収利息 | 128,383,825 |
| 前払費用 | 2,632,480 |
| 流動資産合計 | 11,388,519,486 |
| 資産合計 | 11,388,519,486 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,472,826,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,328 |
| 未払委託者報酬 | 47,958,140 |
| 未払利息 | 157 |
| その他未払費用 | 2,585,044 |
| 流動負債合計 | 1,525,288,259 |
| 負債合計 | 1,525,288,259 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,817,129,361 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,101,866 |
| (分配準備積立金) | 448,070,320 |
| 元本等合計 | 9,863,231,227 |
| 純資産合計 | 9,863,231,227 |
| 負債純資産合計 | 11,388,519,486 |
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