有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 8月10日現在) | 第3期 (2024年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,594,066 | 1,874,325 |
| コール・ローン | 99,954 | 41,330,000 |
| 国債証券 | 2,131,061,828 | 3,647,114,257 |
| 社債券 | 9,176,215,093 | 7,646,056,402 |
| 派生商品評価勘定 | 297,666,238 | 605,537,693 |
| 未収入金 | 85,690,176 | 28,418,848 |
| 未収利息 | 123,265,110 | 109,370,047 |
| 前払費用 | 4,270,228 | 567,263 |
| 流動資産合計 | 11,882,862,693 | 12,080,268,835 |
| 資産合計 | 11,882,862,693 | 12,080,268,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,350,312,140 | 3,640,810,506 |
| 未払金 | 87,523,671 | - |
| 未払解約金 | - | 22,471,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,556,118 | 1,418,070 |
| 未払委託者報酬 | 38,902,717 | 35,451,694 |
| その他未払費用 | 2,421,671 | 2,303,494 |
| 流動負債合計 | 2,480,716,317 | 3,702,455,486 |
| 負債合計 | 2,480,716,317 | 3,702,455,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,099,792,242 | 8,134,663,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,354,134 | 243,150,154 |
| (分配準備積立金) | 855,131,146 | 1,154,889,118 |
| 元本等合計 | 9,402,146,376 | 8,377,813,349 |
| 純資産合計 | 9,402,146,376 | 8,377,813,349 |
| 負債純資産合計 | 11,882,862,693 | 12,080,268,835 |
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