有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年 8月13日現在) | 第4期 (2025年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,874,325 | 463,169,959 |
| コール・ローン | 41,330,000 | 37,612,326 |
| 国債証券 | 3,647,114,257 | 4,509,316,119 |
| 社債券 | 7,646,056,402 | 6,330,678,263 |
| 派生商品評価勘定 | 605,537,693 | 839,443,036 |
| 未収入金 | 28,418,848 | - |
| 未収利息 | 109,370,047 | 77,162,601 |
| 前払費用 | 567,263 | 3,520,028 |
| 流動資産合計 | 12,080,268,835 | 12,260,902,332 |
| 資産合計 | 12,080,268,835 | 12,260,902,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,640,810,506 | 4,436,472,178 |
| 未払解約金 | 22,471,722 | 7,232,818 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,070 | 1,294,044 |
| 未払委託者報酬 | 35,451,694 | 32,351,053 |
| その他未払費用 | 2,303,494 | 2,004,497 |
| 流動負債合計 | 3,702,455,486 | 4,479,354,590 |
| 負債合計 | 3,702,455,486 | 4,479,354,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,134,663,195 | 7,529,718,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,150,154 | 251,829,134 |
| (分配準備積立金) | 1,154,889,118 | 1,414,134,686 |
| 元本等合計 | 8,377,813,349 | 7,781,547,742 |
| 純資産合計 | 8,377,813,349 | 7,781,547,742 |
| 負債純資産合計 | 12,080,268,835 | 12,260,902,332 |
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