有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,304,431,721 | 24.55 |
| 社債券 | 日本 | 337,364,839 | 3.59 |
| アメリカ | 4,529,495,280 | 48.25 | |
| イタリア | 244,920,727 | 2.61 | |
| フランス | 1,088,189,552 | 11.59 | |
| ルクセンブルク | 137,215,881 | 1.46 | |
| アイルランド | 355,982,542 | 3.79 | |
| イギリス | 1,051,104,818 | 11.20 | |
| ケイマン | 656,448,788 | 6.99 | |
| リベリア | 59,754,689 | 0.64 | |
| バミューダ | 535,946,938 | 5.71 | |
| 小計 | 8,996,424,054 | 95.84 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △1,913,985,743 | △20.39 |
| 合計(純資産総額) | 9,386,870,032 | 100.00 | |
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