有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/08/13)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,731,813,209 | 44.69 |
| 社債券 | 日本 | 346,379,452 | 4.15 |
| アメリカ | 3,198,266,109 | 38.30 | |
| パナマ | 117,160,942 | 1.40 | |
| イタリア | 254,292,171 | 3.05 | |
| フランス | 1,009,302,417 | 12.09 | |
| ルクセンブルク | 145,568,483 | 1.74 | |
| アイルランド | 373,014,646 | 4.47 | |
| イギリス | 594,211,114 | 7.12 | |
| ケイマン | 668,472,121 | 8.01 | |
| バミューダ | 545,445,521 | 6.53 | |
| 小計 | 7,252,112,976 | 86.86 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △2,634,258,594 | △31.55 |
| 合計(純資産総額) | 8,349,667,591 | 100.00 | |
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