有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,804,289,997 | 61.80 |
| 社債券 | 日本 | 358,529,287 | 4.61 |
| アメリカ | 3,105,229,791 | 39.95 | |
| イタリア | 307,374,889 | 3.95 | |
| フランス | 697,463,401 | 8.97 | |
| アイルランド | 390,629,123 | 5.03 | |
| イギリス | 705,252,894 | 9.07 | |
| ケイマン | 707,325,038 | 9.10 | |
| 小計 | 6,271,804,423 | 80.68 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △3,302,646,651 | △42.49 |
| 合計(純資産総額) | 7,773,447,769 | 100.00 | |
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