有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月30日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 3月15日) | 9 | 9 | 0.9595 | 0.9595 |
| 2021年 6月末日 | 9 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 10 | ― | 1.0246 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 1.0452 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 1.0183 | ― | |
| 10月末日 | 10 | ― | 1.0758 | ― | |
| 11月末日 | 10 | ― | 1.0625 | ― | |
| 12月末日 | 10 | ― | 1.0989 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9 | ― | 0.9930 | ― | |
| 2月末日 | 9 | ― | 0.9864 | ― | |
| 3月末日 | 10 | ― | 1.0789 | ― | |
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